累计净值和单位净值的区别

1、计算公式不同：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额；累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额；

2、界定不一样：单位净值指的是某一天该基金的公司使用价值，即该基金当日的价格。针对敞开式基金而言，基金企业一般会每日发布该基金的单位净值。针对密闭式基金，一般会每星期发布一次基金单位净值；而基金累计净值是基金创立至今每日增减量的累积；

3、***者的选择不一样：单位净值体现的是基金当日的价格状况，短期内***者可以依据它预测分析最近的行情，而累计净值是基金创立至今每日增减量的累积，长期性***者可以把它当作一个主要的参照根据，来预测分析基金的行情。

基金单位净值介绍

基金企业（市场份额）基金净值，指每市场份额基金当日的使用价值。是基金资产总额除于基金总市场份额，得到的每市场份额基金当日的使用价值。每一个运营日依据基金所***证券销售市场收盘价格计算出基金资产总额使用价值，扣减基金当日的各种费用及花费后，得到该基金当日的净资产总额。除于基金当日所产生在外面的基金企业数量，便是每企业基金基金净值。本文主要写的是累计净值和单位净值的区别有关知识点，内容仅作参考。