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基金估值是什么意思 和净值的区别是什么?

2024-12-06 11:16:02 来源:互联网转载或整理

在如今,很多人购买基金的时候,都会注意到基金估值和净值,这两个数值可以反映出基金的运营情况,那么基金估值是什么意思?基金估值和净值的区别是什么?下文就来带大家了解一下。

基金估值,是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

而基金净值分为单位净值和累计净值,其中单位净值是每份基金单位的净资产价值,也就是将当前的基金总净资产除以基金总份额后所得;累计净值则是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和

所以估算的数据并不真的就代表是净值,它只是一个参考。像有时就会出现估值涨得多,而净值涨的少,或者估涨净跌的情况。

本文标签: 估值和净值的区别

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