如何处理现金流

1、建立银行存款及现金余额日报制：保证现金的收支情况及时得到反馈；

2、确定现金最恰当的持有数额：把握好现金的持有总量，合理数额能够降低损失；

3、把握应收账款时机：采用汇票等方式，能延长企业支付账款的时间；

4、降低***期：适当缩短***时间；

5、建立风险预测机制：帮助企业有效的规避风险。

现金流是什么

现金流指的是***事项在存续期间内出现现金流出和流入的资金总收付量，它是专门用来判定***方案是否具有经济效益的重要信息资料。这其中具体的内容包括现金流出、现金流入。企业通过长期***方案引起的在将来的某段时间内会发生的现金支收，被称为现金流量。正常情况下，在***里运用的现金流是指现金净流量。其中所谓的现金既可以指货币性资产，还可以指有关联的非货币性资产的变现价值，常见的就是原材料、设备等。