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申购基金份额怎么算 计算方法介绍

2023-08-01 05:25:21 来源:互联网转载或整理

在进行基金投资的时候,一般都是通过申购基金份额来投资该基金的。往往基金申购份额意味着投资着所持有的基金数量,换句话说基金份额就是基金的持仓数量,是基金投资的一个重要指标。那么申购基金份额怎么算?一起来了解一下。

申购基金份额怎么算?

申购基金份额=净申购额/交易日基金单位份额净值。净申购额就是指投资者准备投资到基金中的资金减去基金申购费用,一般净申购金额=申购金额/(1+申购费率);基金单位份额净值就是指一份基金的价格。

在投资基金的时候,往往是可以明确了解到基金的申购费率以及基金单位净值,然后投资就可以根据这些指标计算出基金净申购额,从而确定投资基金后的份额是多少。假设投资者要申购10000元基金,申购费率是1.5%,当日的净值是1.2,那么净申购基金金额=10000÷(1+1.5%)=9852.2元,申购基金费用=10000-9852.2=147.8元,申购基金份额为9852.2÷1.2=8210.1份。

在赎回基金的时候,则是可以根据基金赎回费率、赎回份额以及基金的单位净值来确定基金赎回到账的金额。假设赎回费率是0.5%,当日净值是1.4,那么赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.1×14000=11494.3元,赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.3×0.5%=57.5元,赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.3-57.5=11436.8元。

关于申购基金份额计算的有关内容介绍,希望能够有所帮助。

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