160607基金分红情况(160607基金今天净值查询余额)

160607基金分红情况：每10份基金份额派发红利0.50元(含税)，共计派发红利人民币1.00亿元。本次分红不涉及基金份额发售费用。截至本公告日，本基计分红金额为人民币6.46亿元。"这是近期a股市场上首只公布分红方案的主动权益类基金。不过，该基金的分红规模并不大，仅为0.5亿元。这意味着，这只基金的收益率已经超过了同期沪深300指数的涨幅。在业内人士看来，这或许是一只被低估的基金。

鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势

股票型证券投资基金(LOF)2015年第1

次分红公告

公告送出日期：2015年1月13日

1公告基本信息

基金名称鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)

基金简称鹏华价值优势股票(LOF)

基金主代码160607

基金合同生效日2006年7月18日

基金管理人名称鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据根据《证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规有关

规定及《鹏华价值优势股票型证券投资基

金(LOF)基金合同》、《鹏华价值优势股

票型证券投资基金(LOF)招募说明书》更

新)的约定

收益分配基准日2014年12月31日

基准日基金份额净值(单1.126

位：人民币元)

基准日基金可供分配利润3,259,646,133.26

截止收益分配基准

(单位：人民币元)

日的相关指标

截止基准日按照基金合同429,724,849.86

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位：人民币元)

本次分红方案0.560

有关年度分红次数的说明本次分红为2015年第1次分红

注：根据《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定：“在符合有关基金分红

条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配6次，每年基金收益分配比例不

低于当年可分配收益的70%”。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基

金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2015年1月16日

除息日2015年1月19日(场内)2015年1月16日(场外)

现金红利发放日2015年1月20日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持

有人

红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2015年1月

16日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利

再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2015年1月19

日直接计入其基金账户，2015年1月20日起可以查询、赎

回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者

分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投

资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再

投资费用。

注：：1、权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购(包括转换转入)的本基金份额不

享有本次分红权益，而权益登记日通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本

次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天

通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金

不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，

并依法履行相关程序。3、基金份额持有人在2015年1月14日至2015年1月16日期间，不能办

理跨系统转托管业务。

3其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-999；0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效，必须另行独立办理一笔本基金分红方

式选择的业务，方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。投资者未单独办理分红方式选择业

务或仅在办理本基金开户手续时选择分红方式的，按照本基金合同及中国证监会相关规定，视为

选择现金分红方式。投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现

金分红。

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式

变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分

红方式的，本基金的默认分红方式为现金分红。

3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服

务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人

记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录

的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益

登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽

责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自

身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2015年1月13日