综合百科

基金赎回是按那天的净值算?

2024-12-25 07:11:01 来源:互联网转载或整理

基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午15点。因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下午15:00之后赎回,则算第二个交易日净值。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,所以单位净值每个交易日也会发生变化。

每天收市之后,交易所,中登公司,结算公司等将成交的数据反馈给基金公司,基金公司收到数据之后进行筛选核算,然后再将核算的数据发给托管银行复核,复核无误之后,再由基金公司报送给监管机构备案,然后才会在晚上18:00-21:00陆续公布。

所以,按照以上流程就能明白为什么下午三点之前算当日净值,三点之后算下一交易日净值了。

本文标签: 基金赎回按哪一天净值

其他文章

  • 阜新银行存款安全吗 阜新银行安全吗
  • 锰酸锂上市龙头 锰酸锂股票的简要分析
  • 海南矿业为什么不涨 海南矿业股票为什么不涨
  • 中华保险是大公司吗 中华保险公司规模怎么样
  • 590002分过红吗 中邮核心增长股票基金有分过红吗
  • 商贷转公积金麻烦吗 商转公的流程有哪些呢
  • 完全不懂基金怎么入门 基金入门的方法
  • 猪肉行业龙头股一览表 猪肉行业股票的简要分析
  • 人民币的单位换算 人民币有什么单位
  • 央企有哪些 央企的主要内容
  • x200笔记本参数价格(Thinkpad X200居然这么强)
  • 飞机在夜间安全飞行仅靠雷达就可以吗(飞机后半夜为什么不能起飞)
  • 2022调整后的公务员薪级工资表(最新事业单位薪级工资一览表)
  • 草莓阿诺冰淇淋多少钱(全球最贵的十款冰淇淋)
  • 免费完结小说排行榜前十名(10本最新完结的精品小说汇总)
  • 鬼灭之刃x18漫画蝴蝶忍(火影忍者日向雏田抱枕图)
  • ig队员名单介绍(带你了解IG战队成员列表)
  • 第三次世界大战预言时间(2023年或将发生世界大战)
  • 第十七届冬奥会奖牌榜(历届冬奥会奖牌数和取得的成绩)
  • 打糕是我国哪一民族的(打糕是哪个民族的节日)
  • 黔ICP备19002813号