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基金单位净值和累计净值指什么?

2024-12-04 00:03:54 来源:互联网转载或整理

基金单位净值,是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是,每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和,扣除基金各类总负债后,再除以基金发行单位总数,就是基金单位净值。

计算公式:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

基金累计净值,是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

计算公式:累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)

本文标签: 基金的单位净值和累计净值是什么意思

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