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基金托管人的职责?

2024-12-03 21:22:41 来源:互联网转载或整理

对于基金托管人的职责,具体情况如下:

1、安全保管基金的全部资产;

2、执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;

3、监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国***报告;

4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;

5、保存基金的会计帐册、记录15年以上;

6、出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国***和中国人民银行报告;

7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

本文标签: 基金托管人

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