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基金赎回按哪一天净值 怎么计算?

2024-12-08 16:02:00 来源:互联网转载或整理

在赎回基金的时候,基金净值是需要多了解的,因为基金净值并不是固定的,每天都会有所变化,所以不同时间段赎回基金,净值并不一样,那么基金赎回按哪一天净值?基金净值怎么计算?下文就来带大家了解一下。

基金赎回按哪一天净值

1、如果在交易日15点前申请赎回基金,按照当天的净值计算。

2、如果在交易日15点后申请赎回基金,按照第二天的净值计算。

3、如果在节假日申请赎回基金,按照节假日后靠前个交易日的净值计算。

基金净值

基金净值怎么计算

基金净值指的是基金单位净值,计算公式为:基金单位净值=(基金资产—基金负债)/基金份额总数。

总资产是指基金拥有的所有资产;负债总额是指基金运营和融资过程中形成的负债;基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。

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