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银行承兑汇票流程

2024-08-20 19:40:38 来源:互联网转载或整理

银行承兑汇票流程:

收银行承兑汇票,一般客户都是通过快件的方式寄送到我司,由门卫进行签收,门卫必须做好快件的登记手续,由门卫送至办公室,办公室人员负责签收,并在登记本上签字,以确定快件安全有序的管理。

办公室人员将快件拆开,取出承兑汇票,做好汇票的登记工作,首先应仔细检验承兑汇票的真伪,即检查承兑汇票的清晰性、完整性、准确性、合法性,通过触摸汇票号码凹凸感来辨别票据的真伪。然后应该知道银行承兑汇票是由哪个客户寄来的,做好登记工作,以便财务销账。

办公室人员应将此承兑汇票的正面和最后一页的背书进行复印,一式三份,一份交予销售助理进行冲账,二份交予办税会计进行做账。

做好上述工作之后,将银行承兑汇票交予总经理,由总经理进行保管。

银行承兑汇票的付出,一般银行承兑汇票由总经理进行安排,当总经理决定将银行承兑汇票付给哪个供应商时,应将银行承兑汇票交予办公室相关人员,由办公室相关人员将承兑汇票交到财务经理处进行加盖银行的预留印鉴章,背书转让给供应商。

在做好背书之后,应将承兑汇票原件和承兑汇票签收单一起交予办公室相关人员,由办公室相关人员与供应商进行确认,即确认供应商的地址、电话、联系人是否变更。将承兑汇票和签收单一起寄给供应商。办公室相关人员应通知供应商将银行承兑汇票的收据寄给我司,以避免不必要的麻烦。

财务经理应通知办税会计和采购人员相对应的承兑银行已经寄给供应商,做好及时的销账,以及相关物料的采购。

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